L’action Graines Voltz (GRVO) fait partie des valeurs à suivre de près à la bourse de Paris. Cette entreprise spécialisée dans la distribution de plants et de fleurs est un leader dans son secteur. Investir sur l’action GRVO peut être rentable au vu de sa bonne santé financière et de sa stratégie de développement. Nous vous proposons une analyse de l’action Graines Voltz SA pour mesurer son potentiel.
Qu’est-ce que l’entreprise Graine Voltz SA ?
- Dénomination : Graines Voltz S.A.
- Secteur : Basic Materials
- Secteur d’activités : Agricultural Inputs
- Devise : EUR
- Bourse : Euronext Paris
- ISIN : FR0000065971
Graines Voltz SA est une société française spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fleurs et de plantes. Il est leader français et un des premiers distributeurs européens indépendant de semences et jeunes plants floraux et potagères qui sont destinés aux professionnels, horticulteurs et maraîchers ainsi qu’aux collectivités locales. Elle est fondée en 1985 et basée à Colmar. La société est cotée à la bourse de Paris sous le symbole GRVO. Graines Voltz se présente aujourd’hui comme l’ambassadeur de génétiques inédites en Europe.
Analyse Financière
Avantage Concurrentiel
Est-ce l’entreprise Graines Voltz possède un avantage concurrentiel durable ? Examinons les paramètres suivants pour répondre à cette question :
- Croissance du résultat net : 46,2 % ; la croissance de cette entreprise est très élevée. Il faudra faire attention à ne pas être dans le cas d’une bulle.
- Marge Nette : 7,6 % ; cette marge nette ne suit pas le rythme de la croissance du résultat net. Puis, c’est légèrement en dessous de nos attentes en tant qu’investisseurs value. Cela est peut-être dû au régime d’imposition du pays dans lequel son siège social est implanté.
- Marge Brute : 49,4 % ; c’est également intéressant. Cela montre que l’entreprise a un avantage concurrentiel durable. En effet, elle n’est pas soumise à une guerre de prix face à ses concurrents car elle facture chère, à moindre coût.
- Charges d’intérêts : 0,02 % ; cette faible charge d’intérêt, par contre, donne à Graines Voltz un avantage concurrentiel durable. C’est également un bon signe, car cela montre que les créanciers font confiance à cette entreprise, si elle est endettée.
- Marge d’exploitation : 11,5 % ; c’est légèrement en dessous de nos attentes, mais reste tout de même acceptable. Il faudra donc analyser son évolution dans le temps.
- Dépenses d’exploitation : 32 % ; les dépenses de l’entreprise dans le marketing et ses fonctionnements administratives sont raisonnables, mais commencent à être élevés. Il faudra surveiller son évolution dans le temps.
Gestion de l’entreprise Graines Voltz S.A (GRVO)
Notre entreprise bénéficie-t-elle d’une bonne gestion interne ? Examinons les critères qui nous permettront de répondre à cette question :
- ROE : 17,3 % ; le rendement des capitaux propres est très intéressant pour nous. Cela signifie que l’entreprise arrive à générer beaucoup de bénéfices grâce à ces fonds propres.
- ROA : 4,7 % ; c’est légèrement en dessous de nos attentes, qui est de 5 %. Il faut suivre son évolution dans le temps, car cela pourrait s’améliorer. Puis, les autres ratios pourraient couvrir cette lacune.
- DTI : 7,91 ; la dette à long terme est assez élevée comparé aux résultats de l’entreprise. Cela présente un risque sur le long terme. Il faudra examiner son secteur si cela se justifie.
- DTE : 136,91 % ; c’est trop élevé, l’entreprise est beaucoup trop soumise à dette. C’est donc un danger pour nous, investisseurs value. En se basant seulement sur ce critère, Graines Voltz (GRVO) est une action à fuir.
- Ratio de liquidité : +0,11 ; notre entreprise ne possède que très peu de disponibilité pour honorer ses engagements (dépenses) à court terme. Cela constitue donc un risque pour nous.
Valorisation et marge de sécurité
Graines Voltz (GRVO) possède-t-elle une marge de sécurité suffisante ?
- PER : 11,88 ; ce PER répond pleinement à nos attentes. En effet, cela montre que l’entreprise est sous-évaluée. Nous devons donc s’attendre à une forte croissance et des bénéfices élevés dans le futur.
- PEG : 0,1 ; un ratio PEG inférieur à 1 est un très bon signal pour nous. Une fois de plus, cela démontre que notre entreprise est sous-évaluée.
- PFCF : 70,31 ; le point négatif se trouve ici. En effet, la quantité de cash disponible est vraiment trop faible. Si cela est dû à un événement exceptionnel, ça passe.
- PTB : 1,4 ; d’après ce ratio, l’entreprise est surévaluée.
Historique des dividendes
Mouvement des initiés
Les initiés détiennent la grande majorité des actions de cette entreprise, à hauteur de 58,37 %. C’est très intéressant pour nous, car cela signifie une bonne gestion interne de l’entreprise. Puis, on ne peut observer aucun mouvement des initiés au cours de 12 derniers mois.
Analyse technique du Cours de l’Action Graines Voltz
Tendance générale du cours sur le long terme
Le cours des actions Graines Voltz (GRVO) se trouve dans une très forte tendance haussière sur le long terme. C’est-à-dire qu’il fait des creux et des sommets de plus en plus haut. En effet :
- Depuis 1999, la valeur d’une action GRVO est passée de 2 EUR à 77 EUR, soit une hausse de 3 840 %. C’est une performance boursière très impressionnante, car cela démontre que ces titres intéressent beaucoup d’investisseurs. Ainsi, les demandes excèdent les actions flottantes disponibles. Ce qui fait augmenter sa valeur.
- Entre son plus bas et son plus haut historique, il y a une différence de 15 600 %.
- Cependant, cette action a été dans une mauvaise posture en 2022. En effet, sa valeur a reculé de 58 % durant cette période. La seule baisse d’une telle ampleur était la chute de sa valeur entre 2006 et 2009.
- Avec le recul actuel, le prix des actions GRVO se rapproche du support de 26,2 EUR. Le prix pourrait rebondir sur ce niveau avant d’entamer une prochaine course à la hausse.
Une résistance remarquable durant la crise du COVID
Durant la crise sanitaire de 2020, même les géants de la bourse ont subi d’importantes baisses. Ce n’est pas le cas pour notre entreprise, qui a résisté face à la crise. En effet, Graines Voltz n’a reculé que de 18 % durant cette période qui a fait sombrer l’économie mondiale. Après cela, les demandes ont fortement augmenté, faisant monter le prix à 180,2 EUR, soit une hausse de 195 %. Encore une fois, cela montre la solidité des paramètres fondamentaux de cette entreprise.
Comment faire une analyse d’Action ?
Pour analyser une action, il faut :
- Regarder des vidéos youtube
Pour démarrer une analyse d’action complète, vous devez être en mesure de détenir le maximum d’informations sur une entreprise d’un seul coup. La meilleure façon est de regarder les vidéos des investisseurs et experts qui expliquent les atouts et faiblesses d’une entreprise et de son action. C’est pourquoi la chaîne « Parlons Long Terms » est là.
- Se rendre sur des blog de finance
Regarder des vidéos n’est pas suffisant car vous devez être en contact avec d’autres informations. L’étude des graphiques à travers une analyse technique de l’action est de mise. Mais vous devez aussi regarder les explications qui viennent avec sur les blogs de finance.
- Lire des livres
Il vous sera plus facile de faire une analyse fondamentale d’une entreprise donnée lorsque vous appliquez les conseils des grands investisseurs en bourse écrits dans les livres.
- Utilisez un screener d’action
Value Investing Screener est le screener spécialement dédié aux investisseurs value, comme nous. Cet outil peut vous fournir les données essentielles pour une analyse complète.
Consensus des Analystes : Faut-il Vendre ou Acheter l’Action Graines Voltz ?
Il faut acheter l’action Graines Voltz en ce moment plutôt que de la vendre. Le consensus des analystes indique une position de renforcement qui suggère qu’il est mieux de continuer à acheter l’action Graines Voltz même si vous en détenez déjà. Qu’il s’agisse d’investissement à court, à moyen ou à long terme, se positionner à l’achat maintenant vous permettra de faire des bénéfices lorsque la valeur de l’action connaîtra une hausse.
Pourquoi Acheter des Actions Graines Voltz (GRVO)
Acheter des actions Graines Voltz peut être rentable au vu des aspects positifs de l’entreprise.
Progression du chiffre d’affaires annuel
Avant d’investir sur une quelconque action, il faut s’assurer que l’entreprise se développe. C’est le cas de Graines Voltz qui réalise de bons chiffres d’affaires. D’ailleurs, la courbe du chiffre d’affaires montre que celui-ci augmente chaque année. Pour l’exercice 2021-2022, il s’établit à 132,2 millions d’euros avec une croissance de 8,1 % par rapport à l’exercice précédent. En France, la progression est de 9,1 % et dans les autres pays européens, elle est de 14,4 %.
Bonne santé financière
Outre la hausse du chiffre d’affaires, il faut également noter la hausse du résultat opérationnel ainsi que des résultats nets. Les capitaux propres sont passés de 32 713 à 42 076 entre 2020 et 2021. Les ratios financiers montrent que la marge opérationnelle et la rentabilité financière ont presque doublé entre 2020 et 2021. La baisse du ratio d’endettement est également un bon signe.
Marge de sécurité plus élevée
Le bon bilan financier de Graines Voltz montre que l’action pourrait augment en valeur dans l’avenir. S’échangeant actuellement à une valeur de 74.2 EUR, l’action n’a pas encore montré tout son potentiel. Son cours ne devrait pas tarder à augmenter pour refléter sa valeur réelle. Si vous investissez maintenant, vous pouvez profiter d’une plus grande marge de sécurité.
Entreprise en plein essor
L’entreprise Graines Voltz jouit d’une bonne légitimité. Elle est leader français de distribution de semences et de jeunes plants à destination de diverses clientèles : professionnels, maraîchers, horticulteurs, collectivités locales. Elle dispose d’une grande variété de produits avec plus de 33 000 références. Sa forte capacité d’innovation la rend compétitive sur le marché.
Est-ce le bon moment d’investir sur Graines Voltz en bourse ?
Oui, c’est effectivement le bon moment pour investir sur Graines Voltz en bourse. La baisse de sa valeur en bourse donne une opportunité d’acheter le DIP. En effet, cette entreprise est soutenue par une situation fondamentale solide. Puis, sa bonne santé financière et la croissance de son chiffre d’affaires suggèrent de belles perspectives d’avenir. C’est ce qui fait que l’action Graines Voltz est légèrement sous-évaluée. Investir dès maintenant est donc une bonne option afin de bénéficier d’une marge de sécurité plus élevée.
Avantages et Inconvénients d’Investir sur Graines Voltz (GRVO)
Investir sur l’action Graines Voltz présente les avantages suivants :
- Action sous-évaluée à fort potentiel de croissance ;
- Bon état financier de l’entreprise ;
- Hausse de 8,1 % du chiffre d’affaires pour l’exercice 2021-2022 par rapport à l’exercice précédent ;
- Action idéale pour un investissement à long terme ;
- Bon rendement de dividende ;
- Leader français et premier distributeurs européens indépendants ;
- Clientèle diversifiée ;
- Large gamme de produits destinés aux secteurs publics et privés.
Cependant, il faut noter les points faibles de l’action Graines Voltz :
- Fort repli de l’action à la suite de l’augmentation de son capital ;
- Impacts négatifs sur le secteur en raison de l’inflation, les aléas climatiques et de la guerre en Ukraine ;
- Forte concurrence sur le marché.
Quelles sont les alternatives à l’Action Graines Voltz ?
Si le secteur agricole vous intéresse particulièrement, il existe d’autres alternatives à l’action Graines Voltz qui pourraient vous intéresser.
Action Corteva Inc (CTVA)
Corteva est une entreprise de production de pesticides et de semences agricoles. Ses principales activités sont la protection et l’amélioration des cultures ainsi que les produits phytopharmaceutiques. Il s’agit d’une entreprise très prometteuse créée en 2019 à la suite de la fusion entre Dow Chemical et DuPont. Cotée à la bourse de New York sous le symbole CTVA, l’action a connu une performance rapide. En seulement 3 ans d’existence, son cours a connu une hausse de plus de 104.30 %. Elle se trouve aussi dans une tendance haussière et affiche actuellement une légère hausse de 0.58 %.
Action Vilmorin & Cie SA (RIN)
Forte de plus de deux siècles d’expertise dans la production de semence, Vilmorin & Cie est une société française créée en 1743. Elle est basée à Ménitré en France et possède des filiales dans de nombreux pays en Europe, en Amérique du Nord et Amérique Latine ainsi qu’en Asie. Elle est introduite à la bourse de Paris à partir de 1993. La valeur de l’action RIN est relativement basse mais présente néanmoins un bon potentiel de croissance.
Action AgroGeneration SA (ALAGR)
AgroGeneration est un producteur français de matières premières agricoles créé en février 2007. Son activité est principalement centrée en Ukraine et en Argentine. Elle est cotée en bourse sur le marché Alternext à partir de 2010. L’action connaît une certaine perte de valeur en raison des difficultés financières de l’entreprise engendrées par la crise ukrainienne.
Ces alternatives sont des concurrents directe, ou indirect de Graine Voltz. Si vous voulez d’autres actions, découvrez :
